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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河水星聚利中短债债券A 的基金机构持有 0.52亿份,占总份额的 7.06% ,个人投资者持有 6.81亿份,占总份额的 92.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.52
  • 7.06
  • 6.81
  • 92.94
  • 7.33
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 5.87
  • 7.58
  • 94.13
  • 8.05
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 3.59
  • 10.27
  • 96.41
  • 10.65

银河水星聚利中短债债券A 报告期末总份额 7.33亿份,比上期增加 -1.84%, 期末净资产 7.66亿元,比上期增加 -1.06%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.66
  • 0.79
  • 7.33
  • -1.84
  • 7.66
  • 2024-03-31
  • 0.39
  • 0.98
  • 7.46
  • -7.33
  • 7.74
  • 2023-12-31
  • 2.33
  • 3.51
  • 8.05
  • -12.85
  • 8.29
  • 2023-09-30
  • 2.08
  • 3.49
  • 9.24
  • -13.24
  • 9.45
  • 2023-06-30
  • 12.68
  • 12.12
  • 10.65
  • 5.64
  • 10.83
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 3.28
  • 10.08
  • --
  • 10.18

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