- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银河水星聚利中短债债券A 的基金机构持有 0.52亿份，占总份额的 7.06% ，个人投资者持有 6.81亿份，占总份额的 92.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.52
- 7.06
- 6.81
- 92.94
- 7.33
- 2023-12-31
- 0.47
- 5.87
- 7.58
- 94.13
- 8.05
- 2023-06-30
- 0.38
- 3.59
- 10.27
- 96.41
- 10.65
银河水星聚利中短债债券A 报告期末总份额 7.06亿份，比上期增加 -3.63%， 期末净资产 7.40亿元，比上期增加 -3.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.37
- 0.64
- 7.06
- -3.63
- 7.40
- 2024-06-30
- 0.66
- 0.79
- 7.33
- -1.84
- 7.66
- 2024-03-31
- 0.39
- 0.98
- 7.46
- -7.33
- 7.74
- 2023-12-31
- 2.33
- 3.51
- 8.05
- -12.85
- 8.29
- 2023-09-30
- 2.08
- 3.49
- 9.24
- -13.24
- 9.45
- 2023-06-30
- 12.68
- 12.12
- 10.65
- 5.64
- 10.83
- 2023-03-31
- 0.18
- 3.28
- 10.08
- --
- 10.18