- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诚通天天利货币 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.27亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.27
- 100.00
- 2.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.04
- 100.00
- 2.04
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.82
- 2.47
- 99.18
- 2.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 2.85
- 99.90
- 2.86
诚通天天利货币 报告期末总份额 2.25亿份，比上期增加 -0.76%， 期末净资产 2.25亿元，比上期增加 -0.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.59
- 9.60
- 2.25
- -0.76
- 2.25
- 2024-06-30
- 10.85
- 10.86
- 2.27
- -0.58
- 2.27
- 2024-03-31
- 11.00
- 10.76
- 2.28
- 11.92
- 2.28
- 2023-12-31
- 10.43
- 10.53
- 2.04
- -4.33
- 2.04
- 2023-09-30
- 12.87
- 13.22
- 2.13
- -14.31
- 2.13
- 2023-06-30
- 14.65
- 14.60
- 2.49
- 2.13
- 2.49
- 2023-03-31
- 16.50
- 16.92
- 2.44
- -14.76
- 2.44
- 2022-12-31
- 11.01
- 12.73
- 2.86
- --
- 2.86