- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.31
- 0.28
- 99.69
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.02
- 1.96
- 0.97
- 98.04
- 0.99
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -9.36%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -0.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.23
- -9.36
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -4.01
- 0.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -3.41
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.28
- -8.44
- 0.24
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.30
- 2.02
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.30
- -20.27
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.62
- 0.37
- -62.58
- 0.38
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.03
- 0.99
- --
- 0.97