- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 23.01% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 76.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.21
- 23.01
- 0.69
- 76.99
- 0.90
- 2023-12-31
- 0.24
- 24.17
- 0.75
- 75.83
- 0.98
- 2023-06-30
- 0.25
- 23.68
- 0.80
- 76.32
- 1.04
- 2022-12-31
- 0.29
- 20.49
- 1.11
- 79.51
- 1.40
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 -2.35%， 期末净资产 0.79亿元，比上期增加 6.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.88
- -2.35
- 0.79
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.90
- -5.99
- 0.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.96
- -2.37
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.98
- -1.76
- 0.85
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.06
- 1.00
- -4.15
- 0.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.04
- -8.02
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.27
- 1.13
- -18.97
- 1.15
- 2022-12-31
- 0.35
- 0.02
- 1.40
- --
- 1.37