- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证资管金麒麟现金添利货币 的基金机构持有 3.56亿份，占总份额的 14.25% ，个人投资者持有 21.40亿份，占总份额的 85.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.56
- 14.25
- 21.40
- 85.75
- 24.96
- 2023-12-31
- 2.85
- 15.25
- 15.86
- 84.75
- 18.72
- 2023-06-30
- 3.24
- 15.84
- 17.22
- 84.16
- 20.46
- 2022-12-31
- 1.34
- 15.24
- 7.45
- 84.76
- 8.80
兴证资管金麒麟现金添利货币 报告期末总份额 30.62亿份，比上期增加 22.71%， 期末净资产 30.62亿元，比上期增加 22.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 156.56
- 150.89
- 30.62
- 22.71
- 30.62
- 2024-06-30
- 153.62
- 150.16
- 24.96
- 16.10
- 24.96
- 2024-03-31
- 152.59
- 149.81
- 21.50
- 14.86
- 21.50
- 2023-12-31
- 152.82
- 152.21
- 18.72
- 3.38
- 18.72
- 2023-09-30
- 160.60
- 162.95
- 18.10
- -11.51
- 18.10
- 2023-06-30
- 154.46
- 148.74
- 20.46
- 38.76
- 20.46
- 2023-03-31
- 93.61
- 87.66
- 14.74
- 67.64
- 14.74
- 2022-12-31
- 47.05
- 47.77
- 8.80
- --
- 8.80