- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中原天天汇利货币 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 2.29% ，个人投资者持有 24.43亿份，占总份额的 97.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.57
- 2.29
- 24.43
- 97.71
- 25.01
- 2023-12-31
- 0.60
- 2.88
- 20.30
- 97.12
- 20.90
- 2023-06-30
- 1.24
- 5.06
- 23.24
- 94.94
- 24.47
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.28
- 21.09
- 99.72
- 21.15
中原天天汇利货币 报告期末总份额 26.55亿份，比上期增加 6.18%， 期末净资产 26.55亿元，比上期增加 6.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 134.28
- 132.74
- 26.55
- 6.18
- 26.55
- 2024-06-30
- 144.09
- 143.07
- 25.01
- 4.28
- 25.01
- 2024-03-31
- 150.75
- 147.68
- 23.98
- 14.72
- 23.98
- 2023-12-31
- 146.36
- 145.25
- 20.90
- 5.58
- 20.90
- 2023-09-30
- 149.60
- 154.28
- 19.80
- -19.10
- 19.80
- 2023-06-30
- 161.83
- 162.05
- 24.47
- -0.91
- 24.47
- 2023-03-31
- 154.95
- 151.39
- 24.70
- 16.79
- 24.70
- 2022-12-31
- 122.32
- 117.94
- 21.15
- 26.16
- 21.15
- 2022-09-30
- 10.25
- 12.38
- 16.76
- --
- 16.76