- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 7.76% ，个人投资者持有 1.17亿份，占总份额的 92.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 7.76
- 1.17
- 92.24
- 1.27
- 2023-12-31
- 0.04
- 4.39
- 0.95
- 95.61
- 0.99
- 2023-06-30
- 0.35
- 22.48
- 1.22
- 77.52
- 1.57
- 2022-12-31
- 0.04
- 4.66
- 0.84
- 95.34
- 0.88
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 报告期末总份额 1.10亿份，比上期增加 -13.27%， 期末净资产 1.17亿元，比上期增加 -13.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.38
- 1.10
- -13.27
- 1.17
- 2024-06-30
- 0.66
- 0.54
- 1.27
- 10.86
- 1.34
- 2024-03-31
- 0.58
- 0.43
- 1.15
- 15.73
- 1.20
- 2023-12-31
- 0.38
- 0.54
- 0.99
- -13.47
- 1.03
- 2023-09-30
- 0.61
- 1.04
- 1.15
- -27.24
- 1.19
- 2023-06-30
- 1.22
- 0.39
- 1.57
- 110.61
- 1.62
- 2023-03-31
- 0.26
- 0.39
- 0.75
- -14.98
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.28
- 2.36
- 0.88
- -70.25
- 0.89
- 2022-09-30
- 3.75
- 1.29
- 2.96
- --
- 2.99