- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 的基金机构持有 0.06亿份,占总份额的 7.48% ,个人投资者持有 0.73亿份,占总份额的 92.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.06
- 7.48
- 0.73
- 92.52
- 0.79
- 2023-06-30
- 0.06
- 6.72
- 0.82
- 93.28
- 0.88
- 2022-12-31
- 0.06
- 5.90
- 0.94
- 94.10
- 1.00
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 报告期末总份额 0.73亿份,比上期增加 -3.10%, 期末净资产 0.87亿元,比上期增加 -2.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.73
- -3.10
- 0.87
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.75
- -4.19
- 0.89
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.79
- -4.58
- 0.92
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.82
- -5.92
- 0.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.88
- -4.27
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.91
- -8.26
- 1.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.17
- 1.00
- -14.66
- 1.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.17
- --
- 1.32