- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.17% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 97.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.17
- 0.51
- 97.83
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.10
- 16.34
- 0.51
- 83.66
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.18
- 23.76
- 0.57
- 76.24
- 0.75
- 2022-12-31
- 0.16
- 15.91
- 0.85
- 84.09
- 1.01
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 2.00%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 2.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.08
- 0.54
- 2.00
- 0.57
- 2024-06-30
- 0.39
- 0.41
- 0.53
- -4.00
- 0.56
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.18
- 0.55
- -9.56
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.13
- 0.16
- 0.61
- -4.78
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.16
- 0.27
- 0.64
- -15.23
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.16
- 0.75
- 4.71
- 0.77
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.38
- 0.72
- -29.06
- 0.73
- 2022-12-31
- 0.11
- 1.03
- 1.01
- -47.62
- 1.02
- 2022-09-30
- 2.23
- 0.63
- 1.93
- --
- 1.95