- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东莞证券德鑫3个月定开债券 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 4.75% ，个人投资者持有 4.74亿份，占总份额的 95.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.24
- 4.75
- 4.74
- 95.25
- 4.97
- 2023-12-31
- 0.12
- 6.16
- 1.88
- 93.84
- 2.00
- 2023-06-30
- 0.12
- 6.63
- 1.74
- 93.37
- 1.86
- 2022-12-31
- 0.15
- 6.92
- 1.96
- 93.08
- 2.11
东莞证券德鑫3个月定开债券 报告期末总份额 6.16亿份，比上期增加 23.92%， 期末净资产 6.78亿元，比上期增加 24.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.20
- 1.01
- 6.16
- 23.92
- 6.78
- 2024-06-30
- 2.43
- 0.46
- 4.97
- 65.50
- 5.46
- 2024-03-31
- 1.17
- 0.16
- 3.01
- 50.22
- 3.26
- 2023-12-31
- 0.23
- 0.04
- 2.00
- 10.66
- 2.15
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.11
- 1.81
- -2.73
- 1.92
- 2023-06-30
- 0.20
- 0.22
- 1.86
- -0.98
- 1.95
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.29
- 1.88
- -10.91
- 1.94
- 2022-12-31
- 0.07
- 1.12
- 2.11
- -33.19
- 2.12
- 2022-09-30
- 1.05
- 0.11
- 3.15
- --
- 3.22