- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正证券鑫享三个月滚动债券E 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.18
- 2022-12-31
- 0.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.18
方正证券鑫享三个月滚动债券E 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -100.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.18
- -35.23
- 0.19
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.28
- 54.40
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.18
- 0.00
- 0.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.18
- 0.00
- 0.18
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.15
- 0.18
- 20.00
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.00
- 0.15
- --
- 0.15