- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正证券鑫享三个月滚动债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 4.45% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 95.55%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 4.45
- 0.93
- 95.55
- 0.97
- 2023-12-31
- 0.11
- 5.90
- 1.71
- 94.10
- 1.82
- 2023-06-30
- 0.10
- 1.85
- 5.44
- 98.15
- 5.54
- 2022-12-31
- 0.05
- 4.49
- 1.12
- 95.51
- 1.18
方正证券鑫享三个月滚动债券C 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 -21.56%， 期末净资产 0.80亿元，比上期增加 -21.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.24
- 0.76
- -21.56
- 0.80
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.38
- 0.97
- -21.46
- 1.02
- 2024-03-31
- 0.17
- 0.75
- 1.24
- -31.73
- 1.30
- 2023-12-31
- 0.12
- 1.25
- 1.82
- -38.37
- 1.89
- 2023-09-30
- 0.34
- 2.93
- 2.95
- -46.81
- 3.04
- 2023-06-30
- 4.73
- 0.35
- 5.54
- 378.41
- 5.68
- 2023-03-31
- 0.54
- 0.56
- 1.16
- -1.63
- 1.18
- 2022-12-31
- 0.20
- 1.17
- 1.18
- -45.16
- 1.18
- 2022-09-30
- 1.74
- 0.32
- 2.15
- --
- 2.17