- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国海安盈债券C 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 24.62% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 75.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.22
- 24.62
- 0.66
- 75.38
- 0.88
- 2023-12-31
- 0.14
- 10.34
- 1.25
- 89.66
- 1.40
- 2023-06-30
- 0.05
- 6.26
- 0.82
- 93.74
- 0.87
- 2022-12-31
- 0.06
- 18.08
- 0.25
- 81.92
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.07
- 9.13
- 0.65
- 90.87
- 0.72
国海安盈债券C 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -16.97%， 期末净资产 0.76亿元，比上期增加 -17.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.15
- 0.73
- -16.97
- 0.76
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.29
- 0.88
- -20.21
- 0.92
- 2024-03-31
- 0.18
- 0.48
- 1.10
- -21.08
- 1.18
- 2023-12-31
- 0.88
- 0.72
- 1.40
- 13.29
- 1.51
- 2023-09-30
- 0.85
- 0.49
- 1.23
- 40.91
- 1.32
- 2023-06-30
- 1.25
- 0.70
- 0.87
- 174.51
- 0.94
- 2023-03-31
- 0.19
- 0.18
- 0.32
- 3.84
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.17
- 0.31
- -34.98
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.35
- 0.47
- -34.23
- 0.48
- 2022-06-30
- 1.22
- 0.51
- 0.72
- --
- 0.73