- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国海安盈债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.89% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 97.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.89
- 0.37
- 97.11
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.00
- 0.54
- 98.00
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.49
- 100.00
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2022-06-30
- 0.05
- 8.81
- 0.56
- 91.19
- 0.62
国海安盈债券A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -12.28%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -12.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.34
- -12.28
- 0.35
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.07
- 0.38
- -13.42
- 0.41
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.14
- 0.44
- -19.87
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.13
- 0.55
- -2.38
- 0.60
- 2023-09-30
- 0.17
- 0.10
- 0.57
- 15.97
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.31
- 0.13
- 0.49
- 55.44
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.09
- 0.31
- -0.56
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.32
- -36.44
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.16
- 0.50
- -19.35
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.18
- 0.14
- 0.62
- --
- 0.63