- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国元元赢六个月定开债 的基金机构持有 0.46亿份，占总份额的 3.11% ，个人投资者持有 14.27亿份，占总份额的 96.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.46
- 3.11
- 14.27
- 96.89
- 14.73
- 2023-12-31
- 0.31
- 3.00
- 9.47
- 97.00
- 9.78
- 2023-06-30
- 9.10
- 96.80
- 0.30
- 3.20
- 9.40
- 2022-12-31
- 0.40
- 2.36
- 16.52
- 97.64
- 16.92
- 2022-06-30
- 0.62
- 3.85
- 15.54
- 96.15
- 16.16
国元元赢六个月定开债 报告期末总份额 14.73亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.54亿元，比上期增加 0.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.73
- 0.00
- 15.54
- 2024-06-30
- 5.82
- 0.88
- 14.73
- 50.57
- 15.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- 0.00
- 10.32
- 2023-12-31
- 1.73
- 1.39
- 9.78
- 3.58
- 10.17
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.00
- 9.44
- 0.41
- 9.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- 0.00
- 9.81
- 2023-03-31
- 0.57
- 8.09
- 9.40
- -44.43
- 9.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.92
- 0.00
- 17.01
- 2022-09-30
- 3.69
- 2.93
- 16.92
- 4.70
- 17.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.16
- --
- 16.58