- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上证弘利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.54
- 99.82
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.18
- 16.06
- 0.93
- 83.94
- 1.11
上证弘利债券A 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -0.36%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 -0.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.36
- -0.36
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.07
- 0.36
- -3.26
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.37
- -8.34
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.41
- -3.97
- 0.44
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.06
- 0.43
- -6.90
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.06
- 0.46
- -4.13
- 0.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.48
- -11.44
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.49
- 0.54
- -44.89
- 0.56
- 2022-09-30
- 0.34
- 0.47
- 0.98
- -11.79
- 1.02
- 2022-06-30
- 0.33
- 0.83
- 1.11
- -30.97
- 1.14
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.61
- 1.61
- --
- 1.64