- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 21.57% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 78.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 21.57
- 0.17
- 78.43
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.05
- 20.72
- 0.18
- 79.28
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.05
- 19.26
- 0.19
- 80.74
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.05
- 16.86
- 0.23
- 83.14
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.05
- 16.12
- 0.24
- 83.88
- 0.29
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -3.87%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -3.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -3.87
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -2.45
- 0.26
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- -1.51
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -5.77
- 0.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- -1.37
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.24
- -5.74
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- -7.13
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -1.82
- 0.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -2.63
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.29
- -1.75
- 0.36
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.29
- --
- 0.35