- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联金如意双利一年持有债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.37% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 99.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.37
- 1.68
- 99.63
- 1.68
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.39
- 3.29
- 99.61
- 3.30
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.85
- 6.84
- 99.15
- 6.90
- 2022-12-31
- 0.24
- 2.52
- 9.27
- 97.48
- 9.51
- 2022-06-30
- 0.22
- 6.00
- 3.49
- 94.00
- 3.71
国联金如意双利一年持有债券C 报告期末总份额 1.38亿份，比上期增加 -17.70%， 期末净资产 1.44亿元，比上期增加 -16.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.30
- 1.38
- -17.70
- 1.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.00
- 1.68
- -37.16
- 1.73
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.65
- 2.68
- -18.88
- 2.73
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.96
- 3.30
- -22.41
- 3.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.65
- 4.25
- -38.32
- 4.33
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.47
- 6.90
- -6.15
- 7.01
- 2023-03-31
- 0.29
- 2.45
- 7.35
- -22.73
- 7.49
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.00
- 9.51
- 2.11
- 9.56
- 2022-09-30
- 5.60
- 0.00
- 9.31
- 150.73
- 9.46
- 2022-06-30
- 0.32
- 0.00
- 3.71
- 9.31
- 3.81
- 2022-03-31
- 3.40
- 0.00
- 3.40
- --
- 3.41