- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联金如意双利一年持有债券B 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 41.69% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 58.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.13
- 41.69
- 0.18
- 58.31
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.13
- 26.24
- 0.36
- 73.76
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.14
- 24.21
- 0.45
- 75.79
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.14
- 19.19
- 0.60
- 80.81
- 0.74
- 2022-06-30
- 0.14
- 14.00
- 0.91
- 86.00
- 1.05
国联金如意双利一年持有债券B 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -4.23%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -3.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.29
- -4.23
- 0.31
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.30
- -9.67
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.15
- 0.34
- -30.31
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.48
- -8.09
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.53
- -10.42
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.59
- -6.35
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.63
- -15.37
- 0.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.21
- 0.74
- -21.85
- 0.75
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.95
- -9.74
- 0.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.05
- -9.85
- 1.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.48
- 1.17
- --
- 1.18