- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联金如意双利一年持有债券B 的基金机构持有 0.13亿份,占总份额的 26.24% ,个人投资者持有 0.36亿份,占总份额的 73.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.13
- 26.24
- 0.36
- 73.76
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.14
- 24.21
- 0.45
- 75.79
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.14
- 19.19
- 0.60
- 80.81
- 0.74
- 2022-06-30
- 0.14
- 14.00
- 0.91
- 86.00
- 1.05
国联金如意双利一年持有债券B 报告期末总份额 0.34亿份,比上期增加 -30.31%, 期末净资产 0.35亿元,比上期增加 -29.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.15
- 0.34
- -30.31
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.48
- -8.09
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.53
- -10.42
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.59
- -6.35
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.63
- -15.37
- 0.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.21
- 0.74
- -21.85
- 0.75
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.95
- -9.74
- 0.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.05
- -9.85
- 1.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.48
- 1.17
- --
- 1.18