--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C 的基金机构持有 0.43亿份,占总份额的 3.93% ,个人投资者持有 10.49亿份,占总份额的 96.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 3.93
  • 10.49
  • 96.07
  • 10.92
  • 2023-12-31
  • 0.44
  • 5.34
  • 7.84
  • 94.66
  • 8.28
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 10.73
  • 1.92
  • 89.27
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.49
  • 99.97
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00

东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C 报告期末总份额 7.82亿份,比上期增加 -28.42%, 期末净资产 8.59亿元,比上期增加 -28.39%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 2.07
  • 5.17
  • 7.82
  • -28.42
  • 8.59
  • 2024-06-30
  • 4.00
  • 4.39
  • 10.92
  • -3.46
  • 11.99
  • 2024-03-31
  • 6.71
  • 3.68
  • 11.31
  • 36.57
  • 12.31
  • 2023-12-31
  • 5.41
  • 1.91
  • 8.28
  • 73.17
  • 8.94
  • 2023-09-30
  • 3.31
  • 0.68
  • 4.78
  • 122.78
  • 5.11
  • 2023-06-30
  • 1.50
  • 0.40
  • 2.15
  • 105.61
  • 2.27
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 0.94
  • 1.04
  • -29.82
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.90
  • 0.56
  • 1.49
  • 29.57
  • 1.53
  • 2022-09-30
  • 0.61
  • 0.46
  • 1.15
  • 15.06
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 0.11
  • 1.00
  • 170.27
  • 1.02
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 0.00
  • 0.37
  • --
  • 0.37

热销基金

同类基金排行