- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A 的基金机构持有 0.55亿份，占总份额的 8.81% ，个人投资者持有 5.71亿份，占总份额的 91.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.55
- 8.81
- 5.71
- 91.19
- 6.26
- 2023-12-31
- 2.32
- 40.83
- 3.36
- 59.17
- 5.68
- 2023-06-30
- 0.36
- 22.24
- 1.25
- 77.76
- 1.61
- 2022-12-31
- 0.30
- 16.38
- 1.53
- 83.62
- 1.82
- 2022-06-30
- 0.17
- 8.96
- 1.70
- 91.04
- 1.87
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A 报告期末总份额 4.88亿份，比上期增加 -22.09%， 期末净资产 5.46亿元，比上期增加 -21.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.64
- 2.02
- 4.88
- -22.09
- 5.46
- 2024-06-30
- 2.01
- 2.13
- 6.26
- -1.78
- 7.01
- 2024-03-31
- 3.93
- 3.23
- 6.37
- 12.22
- 7.07
- 2023-12-31
- 3.04
- 0.55
- 5.68
- 77.78
- 6.24
- 2023-09-30
- 1.81
- 0.22
- 3.19
- 98.74
- 3.47
- 2023-06-30
- 0.54
- 0.42
- 1.61
- 7.88
- 1.73
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.48
- 1.49
- -18.33
- 1.58
- 2022-12-31
- 0.47
- 0.82
- 1.82
- -16.02
- 1.90
- 2022-09-30
- 0.67
- 0.37
- 2.17
- 16.15
- 2.27
- 2022-06-30
- 0.64
- 0.24
- 1.87
- 27.64
- 1.93
- 2022-03-31
- 0.57
- 0.47
- 1.47
- --
- 1.50