- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东海证券海鑫尊利 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 84.01
- 0.00
- 15.99
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 15.99
- 0.01
- 84.01
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.03
- 31.51
- 0.07
- 68.49
- 0.10
东海证券海鑫尊利 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 18,159.62%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 18,188.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.52
- 0.00
- 0.53
- 18,159.62
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 5.83
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -28.08
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -16.65
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.33
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -28.62
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -38.15
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.01
- -80.13
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.05
- -46.19
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.10
- -16.93
- 0.10
- 2022-03-31
- 0.49
- 0.45
- 0.12
- --
- 0.12