- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东海证券海鑫添利短债 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 15.92% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 84.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 15.92
- 0.01
- 84.08
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 14.72
- 0.02
- 85.28
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.03
- 60.70
- 0.02
- 39.30
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.07
- 29.21
- 0.17
- 70.79
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.08
- 43.80
- 0.11
- 56.20
- 0.19
东海证券海鑫添利短债 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -3.13%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -2.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -3.13
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -14.93
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -21.66
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- -18.53
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.03
- -43.38
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -11.38
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.31
- 0.06
- -73.06
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.47
- 0.51
- 0.24
- -15.20
- 0.24
- 2022-09-30
- 0.37
- 0.28
- 0.28
- 47.92
- 0.29
- 2022-06-30
- 0.30
- 0.43
- 0.19
- -39.40
- 0.19
- 2022-03-31
- 0.41
- 0.33
- 0.31
- --
- 0.32