- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -4.54%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -1.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -4.54
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -10.57
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -4.27
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -8.72
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -6.55
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.16
- -16.23
- 0.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.20
- -16.60
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.24
- -5.52
- 0.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.25
- -11.45
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.28
- -35.20
- 0.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.43
- --
- 0.43