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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

第一创业创享纯债 的基金机构持有 0.52亿份,占总份额的 33.29% ,个人投资者持有 1.03亿份,占总份额的 66.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 33.29
  • 1.03
  • 66.71
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 39.72
  • 1.14
  • 60.28
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 19.54
  • 1.02
  • 80.46
  • 1.26
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 16.81
  • 1.44
  • 83.19
  • 1.73

第一创业创享纯债 报告期末总份额 1.63亿份,比上期增加 7.81%, 期末净资产 1.71亿元,比上期增加 8.36%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 0.35
  • 1.63
  • 7.81
  • 1.71
  • 2023-09-30
  • 0.36
  • 0.40
  • 1.51
  • -2.50
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.47
  • 1.55
  • -10.14
  • 1.62
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.40
  • 1.73
  • -8.68
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 0.87
  • 0.82
  • 1.89
  • 2.72
  • 1.94
  • 2022-09-30
  • 1.26
  • 0.68
  • 1.84
  • 45.68
  • 1.92
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.29
  • 1.26
  • 0.23
  • 1.32
  • 2022-03-31
  • 0.76
  • 1.23
  • 1.26
  • -27.30
  • 1.31
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 0.76
  • 1.73
  • 15.29
  • 1.81
  • 2021-09-30
  • 0.54
  • 0.25
  • 1.50
  • --
  • 1.56

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