- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国元元赢四个月定开债 的基金机构持有 0.51亿份，占总份额的 4.44% ，个人投资者持有 10.92亿份，占总份额的 95.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.51
- 4.44
- 10.92
- 95.56
- 11.42
- 2023-12-31
- 2.28
- 25.15
- 6.79
- 74.85
- 9.08
- 2023-06-30
- 2.24
- 27.62
- 5.88
- 72.38
- 8.12
- 2022-12-31
- 2.08
- 28.26
- 5.29
- 71.74
- 7.37
- 2022-06-30
- 0.40
- 7.77
- 4.75
- 92.23
- 5.15
- 2021-12-31
- 0.28
- 6.38
- 4.17
- 93.62
- 4.46
国元元赢四个月定开债 报告期末总份额 10.09亿份，比上期增加 -11.70%， 期末净资产 10.94亿元，比上期增加 -12.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.15
- 1.49
- 10.09
- -11.70
- 10.94
- 2024-06-30
- 2.43
- 1.02
- 11.42
- 14.03
- 12.47
- 2024-03-31
- 3.84
- 2.90
- 10.02
- 10.40
- 10.96
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 9.08
- 0.11
- 9.82
- 2023-09-30
- 2.00
- 1.05
- 9.07
- 11.67
- 9.78
- 2023-06-30
- 1.98
- 1.23
- 8.12
- 10.20
- 8.79
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.37
- 0.00
- 7.88
- 2022-12-31
- 1.06
- 3.96
- 7.37
- -28.23
- 7.73
- 2022-09-30
- 5.89
- 0.77
- 10.26
- 99.49
- 10.85
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- 0.00
- 5.47
- 2022-03-31
- 1.35
- 0.66
- 5.15
- 15.44
- 5.37
- 2021-12-31
- 2.12
- 0.14
- 4.46
- --
- 4.61