- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联金如意3个月滚动持有债券C 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 0.45% ，个人投资者持有 43.72亿份，占总份额的 99.55%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.45
- 43.72
- 99.55
- 43.91
- 2023-12-31
- 0.16
- 0.47
- 33.25
- 99.53
- 33.41
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.56
- 19.77
- 99.44
- 19.88
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.39
- 26.52
- 99.61
- 26.63
- 2022-06-30
- 0.09
- 1.00
- 17.43
- 99.00
- 17.52
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 6.01
- 100.00
- 6.03
国联金如意3个月滚动持有债券C 报告期末总份额 36.23亿份，比上期增加 -17.50%， 期末净资产 40.58亿元，比上期增加 -17.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.73
- 12.42
- 36.23
- -17.50
- 40.58
- 2024-06-30
- 8.66
- 6.65
- 43.91
- 4.77
- 49.18
- 2024-03-31
- 14.26
- 5.76
- 41.91
- 25.46
- 46.52
- 2023-12-31
- 13.39
- 4.48
- 33.41
- 36.37
- 36.73
- 2023-09-30
- 7.40
- 2.78
- 24.50
- 23.21
- 26.68
- 2023-06-30
- 4.97
- 3.82
- 19.88
- 6.16
- 21.43
- 2023-03-31
- 2.98
- 10.88
- 18.73
- -29.67
- 19.94
- 2022-12-31
- 4.02
- 17.32
- 26.63
- -33.32
- 27.97
- 2022-09-30
- 27.48
- 5.06
- 39.94
- 127.97
- 42.06
- 2022-06-30
- 11.33
- 2.65
- 17.52
- 98.13
- 18.31
- 2022-03-31
- 4.82
- 2.01
- 8.84
- 46.57
- 9.12
- 2021-12-31
- 4.60
- 0.42
- 6.03
- 225.47
- 6.17
- 2021-09-30
- 1.85
- 0.00
- 1.85
- --
- 1.87