- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联金如意3个月滚动持有债券A 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 1.69% ，个人投资者持有 13.89亿份，占总份额的 98.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.24
- 1.69
- 13.89
- 98.31
- 14.13
- 2023-12-31
- 0.25
- 2.12
- 11.48
- 97.88
- 11.73
- 2023-06-30
- 0.20
- 2.08
- 9.52
- 97.92
- 9.72
- 2022-12-31
- 0.18
- 1.32
- 13.56
- 98.68
- 13.74
- 2022-06-30
- 0.31
- 2.00
- 17.17
- 98.00
- 17.48
- 2021-12-31
- 0.09
- 1.00
- 6.76
- 99.00
- 6.86
国联金如意3个月滚动持有债券A 报告期末总份额 12.25亿份，比上期增加 -13.35%， 期末净资产 13.81亿元，比上期增加 -13.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.08
- 2.96
- 12.25
- -13.35
- 13.81
- 2024-06-30
- 2.98
- 1.84
- 14.13
- 8.77
- 15.92
- 2024-03-31
- 2.97
- 1.71
- 12.99
- 10.81
- 14.50
- 2023-12-31
- 2.54
- 1.78
- 11.73
- 6.94
- 12.96
- 2023-09-30
- 2.59
- 1.35
- 10.96
- 12.77
- 12.00
- 2023-06-30
- 2.00
- 2.00
- 9.72
- -0.06
- 10.52
- 2023-03-31
- 0.92
- 4.94
- 9.73
- -29.21
- 10.40
- 2022-12-31
- 2.55
- 8.33
- 13.74
- -29.61
- 14.48
- 2022-09-30
- 8.48
- 6.44
- 19.52
- 11.72
- 20.62
- 2022-06-30
- 10.18
- 5.03
- 17.48
- 41.78
- 18.30
- 2022-03-31
- 8.22
- 2.75
- 12.33
- 79.73
- 12.73
- 2021-12-31
- 4.98
- 0.59
- 6.86
- 178.13
- 7.02
- 2021-09-30
- 1.90
- 0.00
- 2.47
- --
- 2.49