- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
信达添利三个月持有债券 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 6.47% ，个人投资者持有 0.88亿份，占总份额的 93.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 6.47
- 0.88
- 93.53
- 0.94
- 2023-12-31
- 0.15
- 16.45
- 0.79
- 83.55
- 0.94
- 2023-06-30
- 0.06
- 7.54
- 0.75
- 92.46
- 0.81
- 2022-12-31
- 0.07
- 14.23
- 0.45
- 85.77
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.08
- 15.86
- 0.42
- 84.14
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.50
- 1.24
- 99.50
- 1.24
信达添利三个月持有债券 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -23.95%， 期末净资产 0.78亿元，比上期增加 -23.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.27
- 0.71
- -23.95
- 0.78
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.26
- 0.94
- -12.33
- 1.02
- 2024-03-31
- 0.48
- 0.34
- 1.07
- 13.99
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.34
- 0.33
- 0.94
- 0.71
- 1.00
- 2023-09-30
- 0.44
- 0.31
- 0.93
- 15.79
- 0.99
- 2023-06-30
- 0.52
- 0.11
- 0.81
- 104.37
- 0.84
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.15
- 0.39
- -24.48
- 0.41
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.24
- 0.52
- -21.64
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.26
- 0.09
- 0.67
- 34.23
- 0.69
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.32
- 0.50
- -31.40
- 0.51
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.64
- 0.72
- -41.86
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.53
- 0.06
- 1.24
- 60.79
- 1.25
- 2021-09-30
- 0.77
- 0.00
- 0.77
- --
- 0.77