- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正鑫悦一年持有债券A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 3.90% ,个人投资者持有 0.26亿份,占总份额的 96.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 3.90
- 0.26
- 96.10
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.16
- 0.47
- 97.84
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.13
- 0.95
- 98.87
- 0.97
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.97
- 1.11
- 99.03
- 1.13
- 2021-12-31
- 0.01
- 1.56
- 0.69
- 98.44
- 0.70
方正鑫悦一年持有债券A 报告期末总份额 0.22亿份,比上期增加 -17.32%, 期末净资产 0.23亿元,比上期增加 -16.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.22
- -17.32
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.27
- -21.38
- 0.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.34
- -29.55
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.48
- -26.20
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.31
- 0.66
- -32.11
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.29
- 0.97
- -21.97
- 0.99
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.01
- 1.24
- 9.98
- 1.28
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.00
- 1.13
- 4.03
- 1.19
- 2022-03-31
- 0.39
- 0.01
- 1.08
- 54.32
- 1.12
- 2021-12-31
- 0.65
- 0.01
- 0.70
- --
- 0.72