- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东海海睿锐意3个月定开 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 3.29% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 96.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 3.29
- 0.11
- 96.71
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 3.11
- 0.12
- 96.89
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.84
- 0.12
- 96.16
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 3.79
- 0.12
- 96.21
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 3.91
- 0.12
- 96.09
- 0.12
东海海睿锐意3个月定开 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -11.89%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -7.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -11.89
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -5.59
- 0.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.00
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.02
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.87
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -0.09
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -1.12
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -0.09
- 0.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 3.14
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.12
- -21.94
- 0.14
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.16
- --
- 0.17