- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东海资管海鑫增利3个月定开 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 6.47% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 93.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 6.47
- 0.16
- 93.53
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.04
- 21.16
- 0.17
- 78.84
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.05
- 21.42
- 0.18
- 78.58
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.06
- 20.14
- 0.24
- 79.86
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.14
- 29.58
- 0.34
- 70.42
- 0.48
- 2021-12-31
- 0.10
- 18.00
- 0.46
- 82.00
- 0.56
东海资管海鑫增利3个月定开 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -7.69%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -6.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -7.69
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.17
- -19.88
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.23
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -1.24
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.21
- -6.76
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.23
- -7.52
- 0.25
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.25
- -17.36
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.30
- -15.71
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.36
- -25.62
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 0.00
- 0.50
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.18
- 0.48
- -14.81
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.23
- 0.36
- 0.56
- --
- 0.60