- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信资管瑞元添利C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.11
- 100.00
- 2.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.44
- 100.00
- 3.44
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.96
- 100.00
- 5.96
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 11.51
- 100.00
- 11.51
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 13.66
- 100.00
- 13.66
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 6.82
- 100.00
- 6.82
安信资管瑞元添利C 报告期末总份额 1.68亿份，比上期增加 -20.41%， 期末净资产 1.89亿元，比上期增加 -20.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.45
- 1.68
- -20.41
- 1.89
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.74
- 2.11
- -25.41
- 2.38
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.63
- 2.84
- -17.64
- 3.16
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.88
- 3.44
- -20.03
- 3.81
- 2023-09-30
- 0.06
- 1.71
- 4.30
- -27.73
- 4.74
- 2023-06-30
- 0.05
- 1.64
- 5.96
- -21.08
- 6.51
- 2023-03-31
- 0.04
- 4.00
- 7.55
- -34.43
- 8.21
- 2022-12-31
- 0.05
- 3.31
- 11.51
- -22.07
- 12.21
- 2022-09-30
- 1.41
- 0.30
- 14.77
- 8.16
- 15.90
- 2022-06-30
- 1.34
- 0.19
- 13.66
- 9.21
- 14.75
- 2022-03-31
- 5.69
- 0.00
- 12.51
- 83.41
- 13.21
- 2021-12-31
- 6.15
- 0.00
- 6.82
- 915.57
- 7.23
- 2021-09-30
- 0.43
- 0.00
- 0.67
- 178.10
- 0.70
- 2021-06-30
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- --
- 0.25