- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
安信资管瑞元添利B 的基金机构持有 0.69亿份，占总份额的 38.50% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 61.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.69
- 38.50
- 1.11
- 61.50
- 1.80
- 2023-06-30
- 0.83
- 29.59
- 1.98
- 70.41
- 2.81
- 2022-12-31
- 1.67
- 42.14
- 2.30
- 57.86
- 3.97
- 2022-06-30
- 1.56
- 41.52
- 2.19
- 58.48
- 3.75
- 2021-12-31
- 0.58
- 19.04
- 2.46
- 80.96
- 3.04
安信资管瑞元添利B 报告期末总份额 1.64亿份，比上期增加 -8.59%， 期末净资产 1.84亿元，比上期增加 -7.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.18
- 1.64
- -8.59
- 1.84
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.25
- 1.80
- -11.19
- 2.00
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.81
- 2.02
- -28.03
- 2.25
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.97
- 2.81
- -24.12
- 3.10
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.29
- 3.71
- -6.60
- 4.05
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.64
- 3.97
- -13.42
- 4.23
- 2022-09-30
- 1.75
- 0.92
- 4.58
- 22.36
- 4.96
- 2022-06-30
- 0.18
- 0.82
- 3.75
- -14.60
- 4.06
- 2022-03-31
- 1.35
- 0.00
- 4.39
- 44.47
- 4.65
- 2021-12-31
- 0.30
- 0.00
- 3.04
- 10.76
- 3.22
- 2021-09-30
- 1.10
- 0.00
- 2.74
- 66.83
- 2.87
- 2021-06-30
- 1.64
- 0.00
- 1.64
- --
- 1.69