- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信资管瑞元添利A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.00% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 99.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.00
- 0.48
- 99.00
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.88
- 0.50
- 99.12
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.74
- 0.60
- 99.26
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.65
- 0.68
- 99.35
- 0.68
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.58
- 0.77
- 99.42
- 0.77
安信资管瑞元添利A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -3.94%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -3.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.46
- -3.94
- 0.52
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.48
- -2.23
- 0.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.49
- -3.14
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.51
- -3.83
- 0.57
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.53
- -3.07
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.55
- -2.95
- 0.60
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.56
- -7.43
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.61
- -7.31
- 0.65
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.66
- -4.23
- 0.71
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.68
- -4.74
- 0.74
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.72
- -6.85
- 0.76
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.17
- 0.77
- -18.33
- 0.82
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.20
- 0.94
- -17.16
- 0.99
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.08
- 1.14
- --
- 1.17