- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国海六个月滚动持有债券型A 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 5.08% ，个人投资者持有 6.39亿份，占总份额的 94.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.34
- 5.08
- 6.39
- 94.92
- 6.73
- 2023-12-31
- 0.27
- 3.16
- 8.29
- 96.84
- 8.56
- 2023-06-30
- 1.10
- 12.81
- 7.50
- 87.19
- 8.60
- 2022-12-31
- 0.49
- 9.41
- 4.72
- 90.59
- 5.21
- 2022-06-30
- 0.43
- 9.61
- 4.05
- 90.39
- 4.48
- 2021-12-31
- 0.17
- 3.93
- 4.04
- 96.07
- 4.21
国海六个月滚动持有债券型A 报告期末总份额 5.86亿份，比上期增加 -12.96%， 期末净资产 6.57亿元，比上期增加 -12.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.87
- 5.86
- -12.96
- 6.57
- 2024-06-30
- 0.60
- 3.78
- 6.73
- -32.07
- 7.53
- 2024-03-31
- 2.66
- 1.31
- 9.91
- 15.79
- 11.04
- 2023-12-31
- 1.66
- 2.88
- 8.56
- -12.48
- 9.42
- 2023-09-30
- 1.89
- 0.71
- 9.78
- 13.71
- 10.67
- 2023-06-30
- 3.71
- 1.28
- 8.60
- 39.46
- 9.28
- 2023-03-31
- 1.40
- 0.44
- 6.17
- 18.45
- 6.59
- 2022-12-31
- 1.72
- 0.91
- 5.21
- 18.33
- 5.48
- 2022-09-30
- 0.55
- 0.63
- 4.40
- -1.79
- 4.63
- 2022-06-30
- 0.24
- 1.25
- 4.48
- -18.42
- 4.67
- 2022-03-31
- 1.28
- 0.00
- 5.49
- 30.47
- 5.64
- 2021-12-31
- 2.34
- 2.38
- 4.21
- -0.82
- 4.31
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.24
- --
- 4.30