- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信建投价值增长A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 3.14% ，个人投资者持有 8.52亿份，占总份额的 96.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.28
- 3.14
- 8.52
- 96.86
- 8.80
- 2023-06-30
- 0.29
- 3.00
- 9.25
- 97.00
- 9.53
- 2022-12-31
- 0.29
- 2.74
- 10.20
- 97.26
- 10.49
- 2022-06-30
- 0.30
- 2.69
- 10.89
- 97.31
- 11.19
- 2021-12-31
- 0.32
- 2.62
- 11.75
- 97.38
- 12.07
中信建投价值增长A 报告期末总份额 8.26亿份，比上期增加 -3.27%， 期末净资产 7.31亿元，比上期增加 -11.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.29
- 8.26
- -3.27
- 7.31
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.28
- 8.53
- -2.99
- 8.25
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.43
- 8.80
- -4.56
- 9.39
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.33
- 9.22
- -3.31
- 10.08
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.54
- 9.53
- -5.22
- 11.22
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.45
- 10.06
- -4.10
- 12.87
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.27
- 10.49
- -2.35
- 13.52
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.49
- 10.74
- -4.00
- 14.00
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.37
- 11.19
- -3.02
- 17.51
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.58
- 11.54
- -4.38
- 16.98
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.71
- 12.07
- -5.32
- 22.34
- 2021-09-30
- 0.13
- 2.26
- 12.74
- --
- 23.25