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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信建投价值增长A 的基金机构持有 0.28亿份,占总份额的 3.34% ,个人投资者持有 7.98亿份,占总份额的 96.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 3.34
  • 7.98
  • 96.66
  • 8.26
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 3.14
  • 8.52
  • 96.86
  • 8.80
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 3.00
  • 9.25
  • 97.00
  • 9.53
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 2.74
  • 10.20
  • 97.26
  • 10.49
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 2.69
  • 10.89
  • 97.31
  • 11.19
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 2.62
  • 11.75
  • 97.38
  • 12.07

中信建投价值增长A 报告期末总份额 7.92亿份,比上期增加 -4.06%, 期末净资产 7.86亿元,比上期增加 7.57%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 7.92
  • -4.06
  • 7.86
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 8.26
  • -3.27
  • 7.31
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 8.53
  • -2.99
  • 8.25
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 8.80
  • -4.56
  • 9.39
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 9.22
  • -3.31
  • 10.08
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.54
  • 9.53
  • -5.22
  • 11.22
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.45
  • 10.06
  • -4.10
  • 12.87
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 10.49
  • -2.35
  • 13.52
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.49
  • 10.74
  • -4.00
  • 14.00
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.37
  • 11.19
  • -3.02
  • 17.51
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.58
  • 11.54
  • -4.38
  • 16.98
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.71
  • 12.07
  • -5.32
  • 22.34
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 2.26
  • 12.74
  • --
  • 23.25

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