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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信双息红利债券H 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.01
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01

建信双息红利债券H 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -2.13%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -1.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.13
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.05
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.17
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.43
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.09
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -30.27
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.00
  • 0.01
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  • 2021-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.01
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  • 0.00
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  • 0.01
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  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.93
  • 0.02
  • 2019-09-30
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  • 0.00
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  • -3.48
  • 0.02
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.87
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
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  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -18.50
  • 0.03
  • 2018-03-31
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  • 0.02
  • 0.04
  • -38.89
  • 0.04
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  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -17.67
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.07
  • -34.76
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • -22.35
  • 0.13
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
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  • -4.96
  • 0.16
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -10.52
  • 0.18
  • 2016-09-30
  • 0.16
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  • 0.21
  • 2016-06-30
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