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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方优选价值混合H 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00

南方优选价值混合H 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -4.78%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 2.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -4.78
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.30
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.07
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.67
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -10.74
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.95
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.63
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.47
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 6.28
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 8.71
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.65
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.08
  • -30.21
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.54
  • 0.19
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.10
  • 32.92
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -15.64
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.09
  • 35.98
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 14.04
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.06
  • 66.16
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 3,425.12
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -32.35
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -49.60
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 327.61
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.79
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.65
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-09-30
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