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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根新兴动力混合H类 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00

摩根新兴动力混合H类 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -15.32%， 期末净资产 0.99亿元，比上期增加 -7.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.20
  • -15.32
  • 0.99
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -3.05
  • 1.07
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -4.52
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.25
  • -10.49
  • 1.12
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -2.20
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.29
  • -4.91
  • 1.66
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.31
  • -6.75
  • 1.61
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -1.75
  • 1.68
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.33
  • -0.06
  • 1.88
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.33
  • -3.43
  • 2.34
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.35
  • 11.69
  • 2.15
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.31
  • 27.09
  • 2.31
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.24
  • -21.23
  • 1.83
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.31
  • 11.59
  • 2.10
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.28
  • 66.49
  • 1.59
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.17
  • -23.33
  • 0.96
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 0.04
  • 0.22
  • 90.48
  • 1.09
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.11
  • -10.77
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.07
  • 0.13
  • 138.76
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.37
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.05
  • -41.15
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.09
  • -9.40
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.10
  • 21.35
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.22
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -3.56
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.08
  • 28.32
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • -17.64
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.08
  • 126.22
  • 0.23
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.03
  • -10.33
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 876.07
  • 0.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.89
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.41
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.87
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 176.86
  • 0.00
  • 2016-03-31
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