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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇丰晋信大盘股票H 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 2021-06-30
  • 1.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 1.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.56
  • 2019-12-31
  • 1.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 1.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.43
  • 2018-12-31
  • 1.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.07
  • 100.00
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

汇丰晋信大盘股票H 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 -3.22%， 期末净资产 0.85亿元，比上期增加 -5.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.57
  • -3.22
  • 0.85
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.59
  • -6.73
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.64
  • -4.20
  • 1.00
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.66
  • -12.29
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.76
  • 4.73
  • 1.16
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.72
  • -5.31
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.76
  • -7.35
  • 1.45
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.82
  • -2.41
  • 1.48
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.84
  • -4.72
  • 1.81
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 0.89
  • -22.00
  • 1.84
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 1.14
  • -0.81
  • 2.47
  • 2021-03-31
  • 0.54
  • 0.20
  • 1.15
  • 43.80
  • 2.42
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.70
  • 0.80
  • -44.25
  • 1.73
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.36
  • 1.43
  • -8.41
  • 2.69
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 1.56
  • -0.28
  • 2.52
  • 2020-03-31
  • 0.74
  • 0.50
  • 1.56
  • 17.88
  • 2.20
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.33
  • -1.22
  • 2.02
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.26
  • 1.34
  • -5.71
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 0.48
  • 1.43
  • -16.15
  • 1.92
  • 2019-03-31
  • 0.48
  • 0.46
  • 1.70
  • 0.97
  • 2.39
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.18
  • 1.68
  • -6.68
  • 1.80
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.32
  • 1.80
  • -12.80
  • 2.09
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 2.07
  • -0.99
  • 2.49
  • 2018-03-31
  • 0.98
  • 0.61
  • 2.09
  • 21.86
  • 2.78
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 0.50
  • 1.71
  • 9.23
  • 2.31
  • 2017-09-30
  • 1.41
  • 0.71
  • 1.57
  • 80.02
  • 2.04
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 0.05
  • 0.87
  • 128.86
  • 1.08
  • 2017-03-31
  • 0.21
  • 0.10
  • 0.38
  • 37.48
  • 0.43
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.28
  • -22.74
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.03
  • 0.36
  • 65.58
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.22
  • -2.51
  • 0.20
  • 2016-03-31
  • 0.22
  • 0.01
  • 0.22
  • 3,989.22
  • 0.20
  • 2015-12-31
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