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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 2.03% ，个人投资者持有 2.18亿份，占总份额的 97.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.05
  • 2.03
  • 2.18
  • 97.97
  • 2.23
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 1.63
  • 2.38
  • 98.37
  • 2.42
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 1.28
  • 2.72
  • 98.72
  • 2.76
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.99
  • 2.91
  • 99.01
  • 2.94
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.72
  • 3.17
  • 99.28
  • 3.19
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.36
  • 3.54
  • 98.64
  • 3.59
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.21
  • 3.82
  • 98.79
  • 3.86
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 1.22
  • 4.23
  • 98.78
  • 4.28
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 2.81
  • 14.85
  • 97.19
  • 15.28

国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 2.01亿份，比上期增加 -9.94%， 期末净资产 2.90亿元，比上期增加 9.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.01
  • -9.94
  • 2.90
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.23
  • -4.28
  • 2.65
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.33
  • -3.87
  • 2.71
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.42
  • -8.66
  • 2.74
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.65
  • -3.78
  • 3.06
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.76
  • -3.21
  • 2.88
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.85
  • -3.01
  • 3.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.94
  • -3.99
  • 3.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.06
  • -4.24
  • 3.54
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 3.19
  • -7.61
  • 3.96
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 3.46
  • -3.68
  • 4.45
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 3.59
  • -2.12
  • 4.47
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.67
  • -5.15
  • 4.60
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 3.86
  • -3.77
  • 5.39
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 4.02
  • -6.26
  • 5.35
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 1.73
  • 4.28
  • -27.91
  • 6.84
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 9.40
  • 5.94
  • -61.10
  • 9.16
  • 2021-06-30
  • 2.03
  • 3.86
  • 15.28
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  • 23.89

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