- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.28% ，个人投资者持有 2.72亿份，占总份额的 98.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 1.28
- 2.72
- 98.72
- 2.76
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.99
- 2.91
- 99.01
- 2.94
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.72
- 3.17
- 99.28
- 3.19
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.36
- 3.54
- 98.64
- 3.59
- 2022-06-30
- 0.05
- 1.21
- 3.82
- 98.79
- 3.86
- 2021-12-31
- 0.05
- 1.22
- 4.23
- 98.78
- 4.28
- 2021-06-30
- 0.43
- 2.81
- 14.85
- 97.19
- 15.28
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 2.65亿份，比上期增加 -3.78%， 期末净资产 3.06亿元，比上期增加 6.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.11
- 2.65
- -3.78
- 3.06
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.10
- 2.76
- -3.21
- 2.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 2.85
- -3.01
- 3.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.13
- 2.94
- -3.99
- 3.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 3.06
- -4.24
- 3.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.27
- 3.19
- -7.61
- 3.96
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.14
- 3.46
- -3.68
- 4.45
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.08
- 3.59
- -2.12
- 4.47
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.21
- 3.67
- -5.15
- 4.60
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.16
- 3.86
- -3.77
- 5.39
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.31
- 4.02
- -6.26
- 5.35
- 2021-12-31
- 0.07
- 1.73
- 4.28
- -27.91
- 6.84
- 2021-09-30
- 0.06
- 9.40
- 5.94
- -61.10
- 9.16
- 2021-06-30
- 2.03
- 3.86
- 15.28
- --
- 23.89