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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰君安君得盛债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.43% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 98.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.43
  • 0.48
  • 98.57
  • 0.49
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.10
  • 0.63
  • 98.90
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 0.71
  • 99.02
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 7.75
  • 1.01
  • 92.25
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 6.63
  • 1.19
  • 93.37
  • 1.27
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 5.99
  • 1.35
  • 94.01
  • 1.44
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 7.07
  • 1.11
  • 92.93
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 4.35
  • 2.39
  • 95.65
  • 2.50
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 3.41
  • 8.24
  • 96.59
  • 8.53
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 2.68
  • 14.92
  • 97.32
  • 15.33

国泰君安君得盛债券A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -6.42%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 -4.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.46
  • -6.42
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.49
  • -8.06
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.53
  • -15.81
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.63
  • -6.17
  • 0.72
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.68
  • -5.76
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.72
  • -22.94
  • 0.84
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.93
  • -14.65
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.09
  • -6.90
  • 1.25
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.17
  • -8.01
  • 1.36
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.27
  • -6.55
  • 1.54
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 1.36
  • -5.20
  • 1.60
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 0.50
  • 1.44
  • 23.79
  • 1.80
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.32
  • 1.16
  • -2.86
  • 1.40
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.37
  • 1.20
  • -22.19
  • 1.40
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 1.06
  • 1.54
  • -38.42
  • 1.73
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 2.79
  • 2.50
  • -52.22
  • 2.86
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 3.42
  • 5.22
  • -38.73
  • 5.87
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 4.90
  • 8.53
  • -35.53
  • 9.53
  • 2020-03-31
  • 0.79
  • 2.89
  • 13.22
  • -13.74
  • 14.66
  • 2019-12-31
  • 15.19
  • 0.69
  • 15.33
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