- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰君安君得盈债券A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 42.54% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 57.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.30
- 42.54
- 0.40
- 57.46
- 0.70
- 2023-12-31
- 0.30
- 34.94
- 0.55
- 65.06
- 0.85
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.32
- 0.70
- 99.68
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.15
- 13.21
- 1.00
- 86.79
- 1.15
- 2022-06-30
- 0.35
- 21.77
- 1.25
- 78.23
- 1.59
- 2021-12-31
- 0.93
- 31.28
- 2.05
- 68.72
- 2.99
- 2021-06-30
- 1.94
- 56.52
- 1.49
- 43.48
- 3.43
国泰君安君得盈债券A 报告期末总份额 0.66亿份，比上期增加 -5.62%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 -4.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.66
- -5.62
- 0.67
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.70
- -2.81
- 0.70
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.72
- -15.49
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.85
- -5.99
- 0.85
- 2023-09-30
- 0.30
- 0.09
- 0.91
- 28.52
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.24
- 0.71
- -25.35
- 0.72
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.95
- -17.58
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 1.15
- -9.95
- 1.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.32
- 1.27
- -20.01
- 1.29
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.71
- 1.59
- -51.70
- 1.67
- 2022-03-31
- 0.77
- 0.46
- 3.30
- 10.41
- 3.37
- 2021-12-31
- 1.05
- 0.20
- 2.99
- 39.46
- 3.20
- 2021-09-30
- 1.07
- 2.36
- 2.14
- --
- 2.22