- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 1.15% ，个人投资者持有 7.27亿份，占总份额的 98.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.08
- 1.15
- 7.27
- 98.85
- 7.35
- 2023-12-31
- 0.08
- 1.07
- 7.82
- 98.93
- 7.91
- 2023-06-30
- 0.56
- 6.16
- 8.50
- 93.84
- 9.06
- 2022-12-31
- 0.56
- 5.64
- 9.33
- 94.36
- 9.89
- 2022-06-30
- 0.91
- 8.35
- 9.98
- 91.65
- 10.89
- 2021-12-31
- 1.94
- 15.17
- 10.87
- 84.83
- 12.81
- 2021-06-30
- 2.19
- 7.43
- 27.32
- 92.57
- 29.52
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 7.09亿份，比上期增加 -3.57%， 期末净资产 8.30亿元，比上期增加 6.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.26
- 7.09
- -3.57
- 8.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.28
- 7.35
- -3.58
- 7.80
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.28
- 7.63
- -3.52
- 8.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.62
- 7.91
- -7.29
- 8.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.54
- 8.53
- -5.88
- 9.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.41
- 9.06
- -4.24
- 11.34
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.44
- 9.46
- -4.36
- 12.30
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.24
- 9.89
- -2.29
- 12.43
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.77
- 10.12
- -7.01
- 12.80
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.12
- 10.89
- -9.21
- 15.28
- 2022-03-31
- 0.24
- 1.06
- 11.99
- -6.41
- 16.04
- 2021-12-31
- 0.08
- 4.79
- 12.81
- -26.88
- 20.54
- 2021-09-30
- 0.18
- 12.18
- 17.52
- -40.64
- 27.08
- 2021-06-30
- 0.48
- 3.24
- 29.52
- --
- 46.24