- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰君安君得利短债A 的基金机构持有 19.90亿份，占总份额的 88.78% ，个人投资者持有 2.51亿份，占总份额的 11.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.90
- 88.78
- 2.51
- 11.22
- 22.42
- 2023-12-31
- 6.79
- 80.54
- 1.64
- 19.46
- 8.43
- 2023-06-30
- 6.38
- 79.28
- 1.67
- 20.72
- 8.05
- 2022-12-31
- 10.83
- 84.37
- 2.01
- 15.63
- 12.84
- 2022-06-30
- 39.07
- 95.19
- 1.97
- 4.81
- 41.04
国泰君安君得利短债A 报告期末总份额 26.20亿份，比上期增加 16.86%， 期末净资产 27.38亿元，比上期增加 16.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 20.94
- 17.16
- 26.20
- 16.86
- 27.38
- 2024-06-30
- 19.85
- 6.94
- 22.42
- 135.80
- 23.58
- 2024-03-31
- 5.25
- 4.17
- 9.51
- 12.74
- 10.02
- 2023-12-31
- 2.26
- 2.84
- 8.43
- -6.40
- 8.84
- 2023-09-30
- 9.35
- 8.39
- 9.01
- 11.90
- 9.42
- 2023-06-30
- 1.52
- 3.99
- 8.05
- -23.44
- 8.42
- 2023-03-31
- 2.02
- 4.34
- 10.52
- -18.11
- 10.90
- 2022-12-31
- 7.63
- 14.21
- 12.84
- -33.88
- 13.17
- 2022-09-30
- 26.98
- 48.61
- 19.42
- -52.68
- 20.00
- 2022-06-30
- 39.62
- 4.98
- 41.04
- --
- 41.95