- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国信价值智选 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 23.26% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 76.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.17
- 23.26
- 0.58
- 76.74
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.29
- 32.20
- 0.61
- 67.80
- 0.89
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.37
- 0.63
- 99.63
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.66
- 99.65
- 0.66
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.39
- 0.61
- 99.61
- 0.61
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.47
- 0.50
- 99.53
- 0.50
国信价值智选 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -18.51%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -11.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.61
- -18.51
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.75
- -14.90
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.88
- -1.24
- 0.68
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.02
- 0.89
- 22.82
- 0.70
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.01
- 0.73
- 14.97
- 0.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.63
- -2.84
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.65
- -1.43
- 0.54
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.01
- 0.66
- 5.25
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.01
- 0.63
- 3.37
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.61
- 0.97
- 0.51
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.05
- 0.60
- 20.77
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.07
- 0.50
- -2.92
- 0.47
- 2021-09-30
- 0.18
- 0.02
- 0.51
- --
- 0.49