- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
集合-中金进取回报C 的基金机构持有 1.12亿份，占总份额的 94.30% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 5.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.12
- 94.30
- 0.07
- 5.70
- 1.19
- 2023-12-31
- 1.12
- 94.36
- 0.07
- 5.64
- 1.19
- 2023-06-30
- 1.10
- 92.75
- 0.09
- 7.25
- 1.19
- 2022-12-31
- 1.10
- 92.08
- 0.09
- 7.92
- 1.20
- 2022-06-30
- 1.10
- 89.69
- 0.13
- 10.31
- 1.23
- 2021-12-31
- 1.10
- 88.99
- 0.14
- 11.01
- 1.24
集合-中金进取回报C 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 0.08%， 期末净资产 0.89亿元，比上期增加 14.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.08
- 0.89
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.19
- -0.30
- 0.78
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.20
- 0.36
- 0.78
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- -0.04
- 0.88
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.02
- 1.19
- 0.34
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 1.19
- -0.50
- 1.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- -0.23
- 1.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- -0.18
- 1.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 1.20
- -2.42
- 1.13
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 1.23
- -0.50
- 1.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.24
- -0.29
- 1.34
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.24
- -1.98
- 1.55
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.19
- 1.26
- --
- 1.59