- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金恒瑞债券C 的基金机构持有 1.84亿份，占总份额的 6.43% ，个人投资者持有 26.76亿份，占总份额的 93.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.84
- 6.43
- 26.76
- 93.57
- 28.60
- 2023-12-31
- 1.95
- 7.88
- 22.85
- 92.12
- 24.81
- 2023-06-30
- 2.64
- 7.97
- 30.48
- 92.03
- 33.12
- 2022-12-31
- 1.36
- 9.75
- 12.63
- 90.25
- 14.00
- 2022-06-30
- 2.64
- 7.82
- 31.09
- 92.18
- 33.73
- 2021-12-31
- 0.09
- 8.01
- 1.07
- 91.99
- 1.17
中金恒瑞债券C 报告期末总份额 30.07亿份，比上期增加 5.17%， 期末净资产 35.65亿元，比上期增加 5.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.89
- 6.41
- 30.07
- 5.17
- 35.65
- 2024-06-30
- 4.48
- 8.28
- 28.60
- -11.72
- 33.80
- 2024-03-31
- 14.73
- 7.15
- 32.39
- 30.57
- 38.05
- 2023-12-31
- 6.45
- 8.32
- 24.81
- -6.98
- 28.90
- 2023-09-30
- 7.18
- 13.63
- 26.67
- -19.47
- 30.83
- 2023-06-30
- 22.33
- 20.89
- 33.12
- 4.53
- 38.08
- 2023-03-31
- 29.43
- 11.74
- 31.68
- 126.37
- 36.09
- 2022-12-31
- 9.82
- 33.64
- 14.00
- -62.99
- 15.79
- 2022-09-30
- 27.81
- 23.72
- 37.81
- 12.10
- 42.71
- 2022-06-30
- 44.02
- 24.09
- 33.73
- 144.34
- 37.84
- 2022-03-31
- 21.36
- 8.72
- 13.81
- 1,082.84
- 15.35
- 2021-12-31
- 0.48
- 0.27
- 1.17
- 21.88
- 1.29
- 2021-09-30
- 0.28
- 0.35
- 0.96
- --
- 1.05