- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
集合-中金安心回报C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 4.41% ，个人投资者持有 0.76亿份，占总份额的 95.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 4.41
- 0.76
- 95.59
- 0.79
- 2023-12-31
- 0.04
- 4.88
- 0.85
- 95.12
- 0.89
- 2023-06-30
- 0.05
- 4.69
- 0.93
- 95.31
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.06
- 5.27
- 1.07
- 94.73
- 1.13
- 2022-06-30
- 0.06
- 4.59
- 1.22
- 95.41
- 1.28
- 2021-12-31
- 0.07
- 4.68
- 1.44
- 95.32
- 1.51
- 2021-06-30
- 0.29
- 9.83
- 2.63
- 90.07
- 2.92
集合-中金安心回报C 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -6.42%， 期末净资产 0.78亿元，比上期增加 -4.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.74
- -6.42
- 0.78
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.79
- -5.82
- 0.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.84
- -5.84
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.89
- -5.75
- 0.90
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.95
- -3.10
- 0.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.98
- -9.63
- 1.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.08
- -4.04
- 1.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.13
- -4.23
- 1.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.11
- 1.18
- -8.08
- 1.33
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.06
- 1.28
- -4.06
- 1.68
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.19
- 1.34
- -11.46
- 1.68
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.65
- 1.51
- -29.41
- 2.09
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.92
- 2.14
- -26.89
- 2.95
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.66
- 2.92
- --
- 4.02